Để đầu tư crypto thành công, bạn cần nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng mọi yếu tố liên quan. Thông thường, các dự án sẽ cung cấp nhiều thông tin về mục đích của đồng coin, hệ sinh thái token, đội ngũ phát triển và kế hoạch phát triển trong tương lai. Bằng cách phân tích cơ bản và kết hợp các yếu tố định tính và định lượng, bạn có thể đưa ra những nhận định chính xác về dự án một cách chính xác và hiệu quả.
Hiểu về phân tích cơ bản sẽ giúp bạn có những quyết định đầu tư hiệu quả hơn. Trong bài viết này TnT Capital sẽ hướng dẫn cho bạn đọc chỉ số cơ bản giúp bạn đánh giá một dự án.
1.Phân tích cơ bản là gì?
2.Các chỉ số cơ bản trong phân tích cơ bản Crypto
- Số liệu OnChain:
Blockchain là một nguồn tài nguyên giá trị, cung cấp số liệu trên các chain. Tuy nhiên, lấy thông tin thủ công rất tốn thời gian và tài nguyên. Vì thế, các sàn giao dịch và dự án sử dụng API để cung cấp công cụ báo cáo với nhiều thông tin hữu ích như số lượng người dùng hoạt động, số giao dịch, giá trị giao dịch,…Các số liệu cơ bản trong phân tích cơ bản crypto gồm tỷ lệ băm, số lượng địa chỉ hoạt động, số lượng giao dịch, giá trị và phí giao dịch.
- Market Cap: Vốn hóa thị trường đại diện cho giá trị của đồng coin, được tính bằng cách nhân giá trị hiện tại của coin với lượng tiền đang lưu hành. Tuy nhiên, vốn hóa thị trường có thể không chính xác nếu không tính đến các yếu tố như tính thanh khoản. Ví dụ, các tài sản bị lãng quên, ví bị mất hoặc bị khóa không được lưu hành, do đó vốn hóa thị trường chỉ cung cấp giá trị gần đúng.
Một số nhà đầu tư tin rằng đồng coin có vốn hóa thị trường thấp sẽ có cơ hội tăng trưởng lớn hơn so với những đồng coin có vốn hóa cao. Ngược lại, một số người cho rằng vốn hóa lớn sẽ dẫn đến hiệu ứng mạng lưới và cơ sở hạ tầng mạnh hơn, thu hút nhu cầu cao hơn.
- Whitepaper:
White Paper là tài liệu phác thảo mục đích và hoạt động của dự án, là tài liệu quan trọng nhất của dự án. Một white paper lý tưởng thường bao gồm:- Ý tưởng, mục tiêu và tầm nhìn của Blockchain/Daaps
- Các trường hợp ứng dụng cho tiền mã hóa.
- Lộ trình dự án, bao gồm các tính năng và nâng cấp trong tương lai.
- Mã thông báo: kế hoạch cung cấp và phân phối coin hoặc token.
- Thông tin đội ngũ.
- Tokenomics:Tokenomics là thuật ngữ chỉ tính kinh tế của token, mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng và giá trị của nó như việc tạo và phân phối token, cung và cầu, cơ chế khuyến khích, và kế hoạch burn token. Trong các dự án tiền mã hóa, tokenomics được thiết kế tốt là yếu tố quan trọng để thành công.
Nhà đầu tư cần xem xét cách phân phối token để đánh giá tiềm năng và rủi ro. Ví dụ, nếu chỉ có một số ít người sở hữu phần lớn nguồn cung, họ có thể dễ dàng thao túng thị trường.
- Thanh khoản và Khối lượng giao dịch (Liquidity and Volume):
Thanh khoản
là thước đo tính dễ dàng trong việc mua và bán một loại tài sản. Nếu một loại coin có thể được mua bán nhanh chóng mà không làm thay đổi đáng kể giá trị thị trường của nó, thì tính thanh khoản được coi là cao. Một đồng coin thanh khoản sẽ có nhiều lệnh mua bán chờ được thực hiện, giúp thu hẹp chênh lệch giá mua và bán. Đây là một thước đo tốt về giá trị của đồng tiền.Khối lượng giao dịch là chỉ số hữu ích về khả năng thanh khoản của tiền mã hóa, cho biết bao nhiêu đơn vị tiền đã đổi chủ trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu xu hướng tăng giá trị được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch cao, giá trị của tiền có thể tiếp tục tăng. Ngược lại, biến động giá mà khối lượng giao dịch không đáng kể thì không tạo được đột phá.
